Perustelut
Kuntayhtymä raportoi toiminnastaan jäsenkunnille PowerBI-sovelluksella kuukausittain tammikuuta ja heinäkuuta lukuun ottamatta. Raportointi sisältää sekä talouden että toiminnan raportointia kuntayhtymä- ja jäsenkuntatasoisesti. Jäsenkunnilla on mahdollisuus tutustua kuukausittaiseen raporttiin aina raportointikuukautta seuraavan kuukauden 20. päivän jälkeen. Kunnille järjestetään kuukausittain yhteinen teams-kokous, jossa käydään läpi raportti yleisellä tasolla ja kunnilla on mahdollisuus kysyä yksityiskohtaisempia tietoja. Teams-kokouksiin on tänä vuonna otettu myös tulosalueiden tarkempia esittelyjä, mm. lastensuojelu ja kotihoito.
Jäsenkuntaraportista kootaan yhtymähallitukselle kuukausittain tiivistetty paketti. Yhtymähallituksen jäsenillä on pääsy PowerBI:n yksityiskohtaisempaan raportointiin.
Kuntayhtymän toimintakulut ajalla 1.1.-31.10.2020 olivat n. 558,4 Me ja valmistus omaan käyttöön huomioiden 558,1 Me. Tästä henkilöstökuluja oli n. 138,3 Me (valmistus omaan käyttöön huomioiden 138,1 Me). Toimintatuottoja vastaavana ajankohtana oli n. 521,7 Me. Toimintakate on näin ollen -36,4 Me. Raportointiajalla kirjanpitoon on kirjattu koronakustannuksia noin 8,8 Me, josta suurimmat erät ovat henkilöstökustannukset (3,3 Me), laboratoriopalvelut (2,1 Me) ja hoitotarvikkeet (1,9 Me). Koronakustannukset jaetaan kunnille pääasiassa asukasmäärän suhteessa.
Omassa toiminnassa on ylitysuhkaa 21,5 Me alkuperäiseen talousarvioon verrattuna, josta n. 19,4 Me johtuu koronasta. Ikäihmisten palvelualueella ylitysuhkaa on lähinnä palvelujen ostoissa - asumispalveluissa, kuljetuspalveluissa sekä henkilökohtaisessa avussa. Terveyspalvelujen asiakasmaksutuotot alittuvat koronan vuoksi useita miljoonia euroja. Lastensuojelun palvelujen arivoidaan ylittyvän sijoitusten vuoksi. Erikoissairaanhoidon tilinpäätösennuste on n. 5,6 Me alkuperäistä talousarviota heikompi. Ennuste ei sisällä HUS:n alijäämän kattamista.
Vuoden 2020 talousarviota muutettiin lokakuussa. Talousarviomuutos perustui elokuun tilinpäätösennusteeseen, joka oli n. 22,7 Me alkuperäistä talousarviota heikompi. Näin ollen lokakuun ennuste on hieman positiivisempi ja muutettu talousarvio olisi ennusteen perusteella hieman alittumassa.
Tilinpäätösennusteen loppuvuoden koronaennuste on tehty maltillisen tautitilanteen mukaisena. Mikäli tautitilanne pahenee loppuvuonna, koronakustannukset tulevat olemaan ennustettua suuremmat.
Ehdotus
Esittelijä
-
Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi jäsenkuntaraportin ajalta 1-10/2020.